Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG - Naamloze Vennootschap - Zetel: Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen - RPR (Antwerpen): 0476.526.653
De aandeelhouders van de compartimenten VALUE & DYNAMIC en MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND van de BEVEK Merit Capital Global Investment Fund worden in kennis gesteld dat de gewone algemene vergadering van vrijdag 21 mei 2021, de betaalbaarstelling van het volgende dividend welk toekomt aan de uitkeringsaandelen heeft goedgekeurd:
Compartiment | Coupon | NIW cum coupon | NIW | Datum van berekening | Datum van betaling | Bruto dividend* |
VALUE & DYNAMIC | 5 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 04/06/2021 | 15/06/2021 | 2,17 EUR |
MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND BE6304234105 | 1 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 03/06/2021 | 15/06/2021 | 0,73 EUR |
MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND BE6304234105 | 1 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 03/06/2021 | 15/06/2021 | 0,73 EUR |
*Vóór afhouding van de roerende voorheffing van 30%.
Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.meritcapital.eu.
Ten einde infomeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de website van de BEAMA (www.beama.be), in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo” en eveneens bekomen kan worden bij Merit Capital NV op de website www.meritcapital.eu, bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de zetel van de BEVEK.
Het dividend is betaalbaar door CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te1000 Brussel), die instaat voor de financiële dienst.
De raad van bestuur.