Fondsinformatie Grafiek Rendementen Samenstelling Documenten

Prestatie van het fonds

Rendementen

sinds 1/01/2025 +1,70%
1 Jaar -9,03%
2 jaar (geannualiseerd) -1,74%
3 jaar (geannualiseerd) -3,87%
5 jaar (geannualiseerd) -
10 jaar (geannualiseerd) -

Kosten

Instap­kosten (max.) 0,00%
Instap­­kosten (eff.) -
Uitstap­kosten (max.) 0,00%
Uitstap­­kosten (eff.) -
Jaarlijkse beheerskosten 1,04%
Lopende kosten in % per jaar 1,23% (1/01/2025)

Contactinformatie

Beheer­vennoot­schap Capfi Delen Asset Management
Straat Jan van Rijswijcklaan 178
Plaats Antwerpen
URL www.cadelam.be

Kenmerken

Activaspreiding Aandelen
Categorie Aandelen Europa Small/Mid Cap
Regio Europa
Munt van notering EUR

Fondsvermogen 9.867.236 EUR
ISIN BE6328782170
Oprichtingsdatum 7/03/2018
Frequentie notering dagelijks

Benchmark

Benchmark Geen

SFDR-Classificatie

Artikel 8
Fonds met duurzame kenmerken

Doelstellingen

LS Value European Small & Mid Cap streeft naar kapitaalsgroei over de langere termijn en zal trachten de hogere groeimogelijkheden van “Small & Midcap” te benutten. Het fonds belegt in aandelen die hun hoofdnotering hebben op een effecten- handelsplaats in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het fonds zal sectoraal gespreid zijn doch dient niet te allen tijde in alle sectoren belegd te zijn indien de beheerder dit niet opportuun acht. Het fonds zal onder meer bedrijven selecteren die weinig of niet gevolgd worden door analisten. Het fonds stelt zich tot doel om te beleggen in bedrijven met een marktkapitalisatie die niet hoger is dan de marktkapitalisatie van het grootste bedrijf binnen de MSCI European Mid Cap Index op het moment van de initiële investering in het bedrijf. Gelet op deze beperking in marktkapitalisatie zal het fonds doorgaans minder geïnvesteerd zijn in sectoren die meer vertegenwoordigd zijn in grote indexen. Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden. In dit kader kan het voorkomen dat, ingevolge de marktomstandigheden, de mogelijkheid bestaat om tijdelijk hoge cashposities aan te houden en dit tot 49% van de totale activa. De strategie baseert zich op volgende selectiecriteria: • Duidelijke organische groeivooruitzichten die gedragen worden door begrijpbare en duurzame trends die zich zullen doorzetten op middellange termijn of langer; • Een concurrentieel voordeel bezitten waardoor het bedrijf zich kan onderscheiden van de concurrentie; • Een financieel gezonde balans die het bedrijf in kwestie toelaat om de nodige investeringen door te voeren op het moment dat ze daadwerkelijk nodig zijn; • Het management moet beschikken over een flinke dosis ondernemerschap en een duidelijke langetermijn visie op de toekomst van het bedrijf; • Tenslotte weerhoudt de beheerder enkel die bedrijven waarvan de waardering het toekomstpotentieel nog niet ten volle weerspiegelt. Aangezien de aandelenselectie volledig gebeurt op basis van een bottom-up selectie kan de sectoriële spreiding in grote mate afwijken van eender welke index.

Rating

Rating 0 Kronen
Categorie Aandelen Europa Small/Mid Cap
Rating per 16/03/2025
Kronen is een score berekend in opdracht van Mediafin op basis van 4 criteria: regelmaat over 5 jaar, return op vijf jaar, de risicogewogen return op vijf jaar en de prestatie in een dalende markt. Gedetailleerde uitleg over Kronen.

Risico (SRI)

1
2
3
4
5
6
7
laag
gemiddeld
hoog

Risico

Volatiliteit (3 jaar) 14,44
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,28

Fondsinformatie

Klik hier voor de wettelijke documenten

De belegger die een fonds koopt wordt verondersteld de essentiële beleggersinformatie te hebben gelezen