Fondsinformatie Grafiek Rendementen Samenstelling Documenten

Prestatie van het fonds

Rendementen

sinds 1/01/2025 +4,56%
1 Jaar +10,54%
2 jaar (geannualiseerd) +8,29%
3 jaar (geannualiseerd) +2,25%
5 jaar (geannualiseerd) +11,86%
10 jaar (geannualiseerd) +3,89%

Kosten

Instap­kosten (max.) 2,50%
Instap­­kosten (eff.) -
Uitstap­kosten (max.) 0,00%
Uitstap­­kosten (eff.) -
Jaarlijkse beheerskosten 1,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,89% (30/06/2021)

Contactinformatie

Beheer­vennoot­schap Belfius Asset Management
Straat Place Rogier 11
Plaats Brussel
URL http://www.BelfiusIP.be

Kenmerken

Activaspreiding Aandelen
Categorie Aandelen België
Regio België
Munt van notering EUR

Fondsvermogen 137.717.549 EUR
ISIN BE0942851115
Oprichtingsdatum 31/03/1998
Frequentie notering dagelijks

Benchmark

Benchmark BEL 20

SFDR-Classificatie

Artikel 8
Fonds met duurzame kenmerken

Doelstellingen

Het compartiment heeft als doel de aandeelhouder te laten profiteren van de evolutie van de Belgische beursmarkt en dit via effecten van vennootschappen die door de beheerder worden geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit. De activa van dit compartiment worden voornamelijk belegd in aandelen en/of in met aandelen gelijk te stellen effecten zoals bijvoorbeeld beleggingscertificaten en warrants. De activa van het compartiment kunnen eveneens bijkomstig worden belegd in de andere categorieën van activa die vermeld staan in de statuten die bij dit document gevoegd zijn. Zo kunnen de activa van het compartiment eveneens bijkomstig belegd worden in geldmarktinstrumenten, deposito’s en/of liquide middelen. De eventuele beleggingen in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging mogen evenwel niet meer dan 10% van de activa van het compartiment vertegenwoordigen.

Rating

Rating Geen kronenberekening
Categorie Aandelen België
Rating per 23/03/2025
Kronen is een score berekend in opdracht van Mediafin op basis van 4 criteria: regelmaat over 5 jaar, return op vijf jaar, de risicogewogen return op vijf jaar en de prestatie in een dalende markt. Gedetailleerde uitleg over Kronen.

Risico

Volatiliteit (3 jaar) 13,26
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,21

Fondsinformatie

Klik hier voor de wettelijke documenten

De belegger die een fonds koopt wordt verondersteld de essentiële beleggersinformatie te hebben gelezen