Belfius Pension Fund High Equities C

181,58
-1,28 (-0,70%)
BE0159537696
Fondsinformatie Grafiek Rendementen Samenstelling Documenten

Prestatie van het fonds

Rendementen

sinds 1/01/2025 +1,17%
1 Jaar +3,52%
2 jaar (geannualiseerd) +7,77%
3 jaar (geannualiseerd) +3,96%
5 jaar (geannualiseerd) +7,73%
10 jaar (geannualiseerd) +3,62%

Kosten

Instap­kosten (max.) 3,00%
Instap­­kosten (eff.) -
Uitstap­kosten (max.) 0,00%
Uitstap­­kosten (eff.) -
Jaarlijkse beheerskosten 1,05%
Lopende kosten in % per jaar 1,24% (20/02/2025)

Contactinformatie

Beheer­vennoot­schap Belfius Asset Management
Straat Place Rogier 11
Plaats Brussel
URL http://www.BelfiusIP.be

Kenmerken

Activaspreiding
Categorie Pensioensparen dynamisch
Regio
Munt van notering EUR

Fondsvermogen 2.248.421.257 EUR
ISIN BE0159537696
Oprichtingsdatum 3/11/1989
Frequentie notering dagelijks

Benchmark

Benchmark 30% Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index|49% MSCI EMU|10.5% MSCI World ex EMU|10.5% MSCI EMU Small Cap

SFDR-Classificatie

Artikel 8
Fonds met duurzame kenmerken

Doelstellingen

Het fonds heeft als doel de belegger te laten profiteren van de evolutie van de financiële markten via een gemengde portefeuille van aandelen en obligaties uit verschillende landen en economische sectoren. Die effecten worden door de beheerder geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit en dit binnen de wettelijke voorwaarden vastgesteld door de wet van 17 mei 2004 tot aanpassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van pensioensparen. Dit fonds is dus een pensioenspaarfonds in de zin van de voormelde wet. Het fonds zal de nadruk leggen op beleggingen in aandelen en in daarmee gelijk te stellen waarden.

Rating

Rating 3 Kronen
Categorie Pensioensparen dynamisch
Rating per 1/04/2025
Kronen is een score berekend in opdracht van Mediafin op basis van 4 criteria: regelmaat over 5 jaar, return op vijf jaar, de risicogewogen return op vijf jaar en de prestatie in een dalende markt. Gedetailleerde uitleg over Kronen.

Risico (SRI)

1
2
3
4
5
6
7
laag
gemiddeld
hoog

Risico

Volatiliteit (3 jaar) 11,29
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,42

Fondsinformatie

Klik hier voor de wettelijke documenten

De belegger die een fonds koopt wordt verondersteld de essentiële beleggersinformatie te hebben gelezen